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Comptabilité des placements d'assurance

Référence : AE026
Solvabilité 2

Les modalités d’inscription

Référence
AE026
Niveau
Expertise
Modalités
Présentiel
Tarif
1 669,00 €
Durée de formation
2 jours - 14 h
Lieu
Dates

Nous consulter

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Les objectifs

  • Maîtriser la réglementation comptable applicable aux placements des entreprises d’assurances

Le programme

Leprogramme

Thématiques :
Durée : 2 jours - 14 h

A. Cadre réglementaire général

  1. 1. Typologie des placements
  2. 2. Limites et les règles de dispersion par catégorie de placement
  3. 3. Couverture des engagements réglementés
  4. 4. Date d’enregistrement et date d’opération
  5. 5. Inventaire des placements


B. Titres amortissables (R343-9)

  1. 1. Réserve de CAPI
  2. 2. Provision pour risque de contrepartie
  3. 3. FIFO
  4. 4. Surcote/décote
  5. 5. Intérêts courus
  6. 6. PV/MV cession
  7. 7. Obligations remboursables par tirage au sort


C. Autres titres (R343-10)

D. Placement en UC (R332‑5)

  1. 1. Allocation actif-passif
  2. 2. Multisupport
  3. 3. Arbitrage


E. Titres en devises

  1. 1. Comptabilité pluri monétaire


F. Part non libérée des titres acquis

  1. 1. Acquisition
  2. 2. Cession


G. Pension de titre

  1. 1. Mise en pension
  2. 2. Prise en pension


H. Nantissement des réassureurs

  1. 1. Situation chez le cédant
  2. 2. Situation chez le cessionnaire


I. Prêts de titres

  1. 1. Situation du prêteur
  2. 2. Situation de l’emprunteur
  3. 3. Collatérisation


J. IFT

  1. 1. Stratégie de rendement
  2. 2. Stratégie d’investissement/désinvestissement


K. États réglementaires

  1. 1. État détaillé des placements
  2. 2. État récapitulatif des placements
  3. 3. Tableau complémentaire
  4. à l’état des placements
  5. 4. États trimestriels


L. Gouvernance

  1. 1. Rapport sur les placements
  2. 2. Rapport de solvabilité

 

Public

LePublic

Liste des compétences :
  • Comptables expérimentés
  • Responsables comptables
  • Chargés d’études techniques et actuarielles
  • Contrôleurs de gestion
  • Chargé d’études actif-passif

Pré-requis

LesPré-requis

 

AE002 – AE012

Points forts

LesPoints forts

 

Alternance d’exposés et de cas pratiques.

Tarifs et financements

LesTarifs et financements

Tarif : 1 669,00 €

 1 669,00 €
Exonérés de TVA
Déjeuners offerts

Les dates

Lesdates

Thématiques :
Durée : 2 jours - 14 h
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